板塊指數突破，巨頭將披露財報！這個板塊會有行情嗎？——道達投資手記

最近一個多月，達哥一直在提，低空經濟、人形機器人、車路云是新質生產力方向中落地速度（落地預期速度）較快的方向。

A股市場對此進行了正反饋，低空經濟等板塊被市場資金大幅炒作，如今，具身智能也開始獲得了市場的炒作。

業界大佬對具身智能也是非常看好。比如英偉達創始人兼CEO黃仁勛曾表示，人工智能下一個浪潮將是具身智能，是能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統，AI與機器人的融合，具有很好的想象空間。

特斯拉CEO馬斯克表示，人形機器人將是今后特斯拉主要的長期價值來源。以具身智能機器人為代表的產品有望成為AI的下一浪潮，并且將成為工業主力，數量有望超越人類，預計將達到100億至200億臺。特斯拉的目標是年產10億臺，占據市場10%以上的份額。

從政策來看，我國大力支持人形機器人行業發展。10月中旬，工信部表示將出臺推動未來產業創新發展的實施意見，大力發展人形機器人、腦機接口、6G等新領域新賽道。10月下旬，重慶市經信委等部門聯合印發《重慶市“機器人+”應用行動計劃（2024-2027年）》。

行業層面，Figure AI發布了第二代人形機器人Figure 02，小鵬發布小鵬Iron人形機器人，賽力斯近期在公開平臺上發布了和具身智能、人形機器人相關的招聘信息，奇瑞宣布將正式進軍人形機器人工程領域，比亞迪投資智元機器人，等等。

來自政策層面與行業層面的利好，為市場炒作人形機器人概念提供了助力。

最新的消息面上，深圳前海、寶安將于11月15日舉行人工智能應用創新成果發布會。屆時，華為（深圳）全球具身智能產業創新中心將啟動運營，并舉行優選伙伴簽約儀式。

在達哥看來，和曾經的AI硬件炒作類似，人形機器人分為兩個產業鏈，一是特斯拉產業鏈，二是國產產業鏈。

我們回到市場。

A股三大指數今日集體上漲，截至收盤，上證指數上漲0.51%，深證成指上漲0.40%，創業板指數上漲1.11%。

滬深兩市成交額超過2萬億元，較昨日大幅萎縮5415億元。上漲個股數量與下跌個股數量幾近一致，個股漲跌幅的中位數為上漲0%。

今天盤中，有兩個方向對市場的影響較大，一是以中國聯通為代表的中字頭上漲，二是中金公司午后拉升帶動市場反彈。

在日韓股市下跌的背景下，今天A股市場沒有受到太大影響，走出了獨立性的反彈行情，可以先看作是對昨日大幅調整的修復。

如果要繼續反彈，需要突破昨天的高點3489點才行，否則就是震蕩與調整。

因此，對于大盤，還是昨天的觀點：調整空間有限，行情將以震蕩為主，板塊會繼續輪動活躍。大盤要繼續向上反彈，需要突破3489點。

在昨天的文章《近期大漲白馬股的共性來了》中，達哥也說了原因，主要是上證指數下方有多重支撐，密集支撐位在3340點-3360點區間。

當前的個股風險，達哥認為，可能在那些漲幅巨大的小盤股上，因為本輪行情以來的上行斜率確實過大，而低位股的風險并不大。

牛市初期，低位板塊個股都會輪流上漲，比如昨天一些人吐槽的造船板塊，今天就大漲。

板塊方面，板塊行情繼續輪動。昨天逆市走強的醫藥、醫療保健、旅游、酒店餐飲等板塊，今天調整。

國慶節后市場的震蕩以及最近一段時間的板塊輪動，在達哥看來，更多的是通過清洗浮籌、提高市場整體持倉成本來實現慢牛的目的。

不論是上證指數要突破10月8日的高點，還是部分板塊迎來超級主升浪，可能還需要宏觀因素的刺激。但現在并沒有出現，所以表現出的特征就是市場震蕩與板塊輪動。

其他板塊方面，通信設備板塊今天反彈。

從走勢來看，在國慶節前后，通信設備板塊指數突破了去年3-6月的兩大高點，隨后進行了有效的回踩。10月8日以跳空上漲的方式，突破了10月下旬-11月上旬的震蕩平臺。

通信設備板塊中，有一個分支是CPO板塊，多少會受到英偉達的走勢及業績影響。北京時間11月21日凌晨，英偉達將發布第三財季的財報。

在板塊突破及英偉達將披露財報的背景下，通信設備板塊短期值得關注。

再來看今天的消息面：

1、寧德時代創始人兼董事長曾毓群日前在接受媒體采訪時表示，寧德時代的目標是將自己重塑為綠色能源供應商，公司將打造大型獨立能源系統，足夠為一個大型數據中心甚至一座城市供電。他預計，開發和管理“零碳電網”的業務可能比供應電動汽車電池大“十倍”。

2、英偉達和軟銀公司表示，兩家公司已經試運行了世界上第一個人工智能（AI）和5G電信網絡。

3、財政部等三部門：將各地區土地增值稅預征率下限統一降低0.5個百分點。在全國范圍內，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方米的，統一按1%的稅率繳納契稅。城市取消普通住宅標準后購房滿2年再銷售免征增值稅。

最后達哥作一個總結：今天大盤反彈，暫時先看作是對昨天大幅調整的修復，后續市場要繼續走出對國慶節后調整的修復行情，短期需要突破3489點才行。如果市場繼續調整，上證指數下方支撐在3340-3360點區間。

震蕩回調期間，就低不就高，以低位股為主。板塊方面，短期可以關注人形機器人、通信設備等板塊。

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（張道達）

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封面圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝