每日經濟新聞 2024-07-19 11:35:02
每經記者 黃小聰 每經編輯 彭水萍
最新披露的基金二季報顯示，中歐基金的葛蘭、周蔚文都有一些調倉換股的動作。
其中在葛蘭管理的醫藥主題基金方面，比較明顯的變化是藥明生物又回到中歐醫療創新的前十大重倉股中，愛爾眼科退出了前十大重倉股。
而周蔚文管理的中歐新藍籌混合、中歐新趨勢混合，二季度均更換了3只重倉股，其中三一重工、三花智控、溫氏股份新進中歐新藍籌混合的前十大重倉股，溫氏股份、三花智控、中遠海能新進中歐新趨勢混合的前十大重倉股。
中歐基金葛蘭目前管理的公募產品有3只，最新披露的二季報顯示，中歐醫療健康混合的規模約為328億元，相比于一季度末的369億元，有所下降。
而在持倉方面，該基金二季度并沒有對前十大重倉股作出明顯調整，更多的是持股數的增減。比如減持了一部分的恒瑞醫藥、愛爾眼科、片仔癀等，同時，東阿阿膠、泰格醫藥等個股的持股數有比較明顯的增加。
相比于中歐醫療健康混合，中歐醫療創新的前十大重倉股有所調整，其中比較明顯的變化是藥明生物又回到前十大重倉股中，而一直以來重倉的愛爾眼科退出了前十大重倉股。
葛蘭在二季報中表示：“在經歷了行業秩序規范化、內外部宏觀因素考驗的洗禮之后，只有具備核心產品競爭力、高效經營管理能力的優質企業才能夠真正走出產業調整周期，迎來可持續的長期發展，這也是我們重點關注配置的方向。基于企業長期價值的投資思路，我們繼續在創新藥械及其產業鏈、消費醫療、OTC等方面進行了重點配置。”
展望2024年三季度，葛蘭認為：“在嚴肅醫療領域，醫療合規化仍在各個層面持續推進，我們預計醫院端和企業端已經逐步適應了更加規范有序的新環境，醫院診療、企業經營活動都在持續地向好恢復。考慮到2023年下半年仍處于行業合規化的適應調整期，企業經營端基數較低，2024年下半年有望實現一定程度的回升。”
此外，葛蘭還談及創新藥及《生物安全法案》的影響，葛蘭表示：“創新藥產業鏈方面，海外投融資持續回暖，有望拉動創新活動逐步活躍。對以海外市場為主的創新服務企業而言，《生物安全法案》預計仍會對業務產生一定擾動。國內投融資環境目前仍在逐步筑底階段，但我們也看到部分企業的新簽項目數同比仍呈現增長的趨勢，新簽訂單金額在2024年下半年也有望逐步好轉。”
再看中歐基金另一位基金經理周蔚文的調倉動作。
截至二季度末，周蔚文的管理規模超過300億元，其中管理時間最長的是中歐新藍籌混合和中歐新趨勢混合，均超過了12年。
在重倉股方面，中歐新藍籌混合的前十大重倉股更換了3只，三一重工、三花智控、溫氏股份新進前十大，貴州茅臺、巨星農牧、通策醫療退出前十大。
二季報顯示，中歐新趨勢混合的前十大重倉股也更換了3只，溫氏股份、三花智控、中遠海能新進前十大。退出前十大的是春秋航空、貴州茅臺和巨星農牧。
周蔚文在二季報中對持倉結構的調整闡述了自己的觀點，他表示：“基金基本維持年初組合，相對市場超配養殖和基礎化工行業，我們看好其中有長期價值但短期業績趨勢受挫于行業景氣度的優秀公司，相信這些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明顯好轉。這類公司中也包含了出口份額還可持續提高的、明顯有全球競爭力的制造業，我們在二季度也進行了增配。”
“同時，我們也看好新興行業中部分能持續成長的優秀公司，考慮到落地路徑和市場需求的清晰性，我們在人工智能的應用領域，增配了機器人和智能駕駛相關股票，減配了消費需求尚不明確的傳媒。此外，對于消費主體不積極、量價均受到考驗的食品飲料板塊也進行了一定減持。”周蔚文進一步表示。
封面圖片來源：視覺中國-VCG41172727517
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