天賜良基日報第113期丨巴菲特大幅拋售臺積電；高瓴“掃貨”11只中概股；2月已有12只基金提前結束募集

一、今日基金新聞速覽 1、高瓴持倉曝光！“掃貨”11只中概股 數據顯示，截至2022年四季度末，HHLR美股持倉市值為47.4億美元。從調倉動作來看，HHLR去年四季度圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對阿里巴巴、京東、拼多多等11只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作，并大手筆新進買入國際礦業公司自由港麥克莫蘭。（Via：上海證券報） 2、26只QDII基金年內收益率超10% 2023年以來公募跨境布局的成績可圈可點。據東方財富Choice數據顯示，今年以來截至2月14日，全市場436只QDII基金中，有近八成基金斬獲正收益。其中，26只基金收益率超10%，133只基金收益率超5%。（Via：證券日報） 3、機構開年調研忙，科技公司受關注 今年以來，截至2月14日共有189家基金公司參與619家A股上市公司調研，電子、計算機、醫藥生物、電力設備、機械設備、家用電器等行業上市公司備受基金公司關注。此外，機構調研也開始從線上調研重新回歸實地調研，更有基金經理將調研過程搬進直播間。從板塊來看，創業板和科創板公司是各大基金公司年初關注重點。截至2月14日，基金公司調研創業板上市公司200家，調研科創板上市公司123家。（Via：中國證券報·中證網） 4、2月已有12只基金提前結束募集 Choice數據顯示，截至2月14日，今年2月開始募集的基金中，已有12只提前結束募集，其中有9只是權益類產品；而今年1月開始發行，且提前結束募集的基金僅有14只，且有9只基金延長了募集時長。（Via：上海證券報·中國證券網） 5、私募銷售回暖，部分渠道現“秒光”產品 新年以來，隨著A股市場回暖，此前低迷許久的私募銷售轉好。記者獲悉，大型渠道已開始向客戶推介一些私募新產品，并取得不錯反響。其中，外資私募橋水中國新產品近日在渠道銷售時，更是出現“秒光”。雖然投資者情緒依然相對謹慎，但不少積極信號正在顯現。景林、淡水泉、和諧匯一等去年遭遇過較大回撤的明星股票私募，近期業績都有大幅反彈，這有助于提振各方信心。（Via：證券時報） 6、巴菲特大幅拋售臺積電 “股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司在盤后公布了去年四季度的最新美股持倉情況。截至四季度末，其持倉總市值為2990.08億美元，和上一季度末的2960.97億美元相比增加了近30億美元。值得注意的是，第四季度臺積電被伯克希爾大幅減持，掉出了前十大重倉股，取而代之的則是惠普。 二、知名基金經理最新動態 1.招商基金侯昊：白酒估值修復還在進行 白酒股目前估值修復到板塊約70%水平。但是這個估值水平是拉長來看的，并沒有充分考慮今年的動態增長；另外過去幾年隨著品牌價值提升、集中度提升、整體利率水平和盈利波動下移帶來的風險補償要求降低，都會帶來估值中樞的提升，這個在時間周期的比較中也需要考慮。從中長期維度來看，過去幾年雖然都知道白酒受到外部因素的擾動，但是這幾年白酒龍頭從財務報表來說都維持了較高質量的發展，白酒是A股盈利質量和現金流較好的資產和最抗通脹的資產之一，更具增長的確定性和長久期。（Via：券商中國） 三、今日ETF行情點評 1.ETF行情復盤 大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，創業板指領跌。盤面上，ChatGPT相關概念股再度爆發，充電樁概念股繼續活躍，面板概念股震蕩走高，軍工股午后在中航電測反彈帶動下異動拉升。 受盤面影響，多只云計算、大數據等相關ETF漲幅超3%。 下跌方面，醫藥股全天調整，CRO方向領跌。此外受港股調整影響，多只港股醫藥相關ETF跌逾2%。 2.ETF主題機會 ChatGPT是由微軟投資的AI實驗室OpenAI開發出的一款智能聊天機器人模型，它能夠根據用戶的文本輸入，產生相應的智能回答。每一代GPT模型的參數量都快速增長，2019年2月發布的GPT-2參數量為15億，而2020年5月的GPT-3，參數量達到了1750億。ChatGPT能夠實現當前如此強大的交互，離不開背后龐大的算力支撐，隨著AI等新技術的發展，對高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出。 華泰證券分析指出，隨著國內廠商相繼布局ChatGPT類似模型，算力需求或將持續釋放，供給端核心環節或將率先受益：其一是算力芯片，GPU采用了數量眾多的計算單元和超長的流水線，架構更適合進行大吞吐量的AI并行計算；其二則是服務器，ChatGPT模型訓練涉及大量向量及張量運算，AI服務器具備運算效率優勢，大模型訓練有望帶動AI服務器采購需求放量；最后為數據中心，IDC算力服務是承接AI計算需求的直接形式，隨著百度、京東等互聯網廠商相繼布局ChatGPT類似產品，核心城市IDC算力缺口或將加大。 點評：當前處在以ChatGPT為主線的新一輪人工智能創新周期，ChatGPT為人工智能產業注入新活力，有望帶動AIGC類應用快速爆發，人工智能技術作為驅動數據經濟的技術底層，有望迎來新的發展機遇。數據、算力與算法是人工智能時代的三大基石，三者相互促進帶動AI+應用快速落地，ChatGPT為首的自然語言處理類技術及應用，有望迎來全面爆發。 這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。 浪潮信息 浪潮是全球服務器及AI服務器龍頭，ChatGPT持續火爆下對算力的需求有望不斷提升，公司作為全球算力底座有望充分受益；同時公司也有望受益于全球互聯網資本開支的提升與國內“數字經濟”建設的紅利，作為行業龍頭仍具備估值優勢。 智微智能 公司是國內領先的云網邊端全場景產品及方案服務商，致力于為客戶提供智能場景下“云網邊端”一體化軟硬件產品及方案。在物聯網產業迅猛發展的當下，新ICT時代產生了新的變化，對設備廠商也產生新要求，并借政策之力打開市場。公司憑借多場景、多類型的場景化產品定義能力，打造柔性制造+智能信息化體系，未來有望憑借此前積累和持續研發發展成為基于自研軟硬件產品的系統級方案服務商，打造智慧物聯網生態新格局。 中科曙光 公司響應國家數字經濟發展號召，積極參與全國數字經濟底座建設。有望同時受益于短期新的服務器增長周期和長期自主可控的深入推進，并在未來五年“東數西算”數據中心建設相關項目中發揮優勢。 神州數碼 作為華為的長期合作伙伴，神州數碼于2020年建成首個鯤鵬超算中心，旗下鯤泰系列產品契合國內企業信創需求，并完成了對國產中間件、數據庫、操作系統的適配，多次中標項目彰顯行業競爭力。在產業布局方面，公司在以鯤鵬算力為核心的前提下，也進行多元化布局，積極拓展飛騰、龍芯PC產品線。從下游企業信創采購需求來看，企業往往需要能符合自身行業、業務特點，選擇真正具備性能出眾、功能完善的服務器產品，從這一角度出發，鯤鵬ARM處理器具有相比其他國產處理器的顯著優勢。 四、明日重點關注新發基金 1.基金簡稱：富國融豐兩年定期開放混合 基金類型：混合型-偏股 基金經理：孫彬 業績比較基準：中證800指數收益率*50%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*15%+中債綜合全價指數收益率*35% 基金經理過往業績： 2.基金簡稱：南方達元債券 基金類型：債券型-混合債 基金經理：李璇 業績比較基準：滬深300指數收益率*7.5%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*2.5%+中債綜合指數收益率*90% 基金經理過往業績： 3.基金簡稱：招商和享均衡養老三年持有混合(FOF) 基金類型：FOF 基金經理：雷敏 業績比較基準：中債綜合(全價)指數收益率*45%+滬深300指數收益率*50%+恒生綜合指數收益率(經匯率調整后)*5% 基金經理過往業績：