每日經濟新聞 2023-01-20 14:06:45
◎“天賜良基日報”基于每經app基金板塊，聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經理動態，并對今日ETF、明日新發基金進行點評。（不作為投資依據，僅供參考）
每經編輯 肖芮冬
1、圓信永豐基金法定代表人變更為胡榮煒，已完成變更登記
今日，圓信永豐基金公告，根據相關規定及要求、經工商行政管理部門核準，公司法定代表人變更為胡榮煒，相關工商變更手續已于1月16日在廈門市市場監督管理局辦理完畢。（Via：每日經濟新聞）
2、中金基金原總經理孫菁離任，原副總經理趙璧轉任總經理
今日，中金基金公告，原總經理孫菁因工作，于1月18日離任，原副總經理趙璧轉任總經理一職。（Via：每日經濟新聞）
3、先鋒基金原總經理Wong Leah Kuen、原副總經理陳錦離任，龍涌履新總經理
今日，先鋒基金公告，公司原總經理Wong Leah Kuen于1月19日離任，龍涌履新總經理職務。此外，原副總經理陳錦因個人原因，于1月19日離任。（Via：每日經濟新聞）
易方達張坤旗下產品公布了2022年四季報，季報顯示，在過去的四季度其持倉也進行了一些調整。其中比較明顯的變化是，騰訊控股成了多只基金的第一大重倉股。這也是繼2021年四季度之后，騰訊控股重回到張坤的第一大重倉股。不過具體到騰訊控股的持股數上，各只基金又有升有降。
中歐基金葛蘭旗下產品的2022年四季報顯示，在過去的四季度整體調倉動向并不大，在管理的兩只醫藥主題基金中，前十大重倉股主要是持股數的變化。
3、泉果趙詣跳槽后首次出手買了這些個股
跳槽泉果基金之后的趙詣，也披露了首份季報。去年四季度，其重倉的方向包括了新能源和5G應用以及是以航空發動機、半導體為主的高端制造業。
中歐基金研究總監周蔚文的代表作中歐新藍籌混合披露2022年四季報，在去年四季度，其增配了直接受益于防疫政策優化、預期行業需求會有階段性井噴的休閑服務、交通運輸板塊，降低了部分景氣度持續性存疑的電力設備行業和短期反彈幅度較大且估值較高的食品飲料行業的配置。
5、朱少醒：增持貴州茅臺、藥明康德
基金四季報顯示，富國基金明星基金經理朱少醒管理的富國天惠四季度增持了貴州茅臺與藥明康德，同時減持了五糧液、寧德時代、寧波銀行和邁瑞醫療，其中對五糧液和寧德時代的環比減持比例都超過了10%。
6、蕭楠：去年四季度大幅加倉港股的互聯網行業
易方達明星基金經理蕭楠旗下產品的2022年四季報出爐。以易方達高質量嚴選三年持有為例，蕭楠在四季報中表示，四季度大幅加倉了港股的互聯網行業，并調整了A股周期性行業的配置，增加了焦煤、金屬等板塊的配置比例，減少了動力煤品種的配置。同時調整了消費板塊的配置，增加了彈性大、治理結構處于改善周期內的次高端白酒的配置，以及傳媒等受益于經濟周期上行的子行業的配置。
廣發基金劉格菘旗下管理的6只基金全部公布2022年四季度報告，從重倉組合的調整來看，變化不大，但也在廣發創新升級、廣發行業嚴選等有較大的重倉持股變化。
其對億緯鋰能、陽光電源、長城汽車、龍佰集團等多見減倉。反觀加倉品類，劉格菘四季度并沒有大舉進攻地產或消費，依然在工業、制造和信息產業方面布局。
8、謝治宇：重點加倉三安光電、韻達股份、北方華創、萬科A等
基金四季報顯示，去年四季度，謝治宇增持了順周期的反消費和部分成長股，降低了相對獨立周期的部分軍工股持倉，尤其是在興全趨勢投資上，季內調入中國中免、瀾起科技，并在北方華創、萬科A、紫光國微等三季度持倉個股上進行加倉，加倉幅度均超過10%。
9、劉彥春：大舉加倉消費股，重點加倉瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒
景順長城的劉彥春是一位偏愛消費成長風格的基金經理，在剛出爐的2022年第四季度報告當中，他所管理的6只產品在重倉股的搭配上也體現出這一點，重點對瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒進行了加倉。
如在景順長城績優成長中，前十大重倉股中有8只個股來自消費領域。其中，頭部重倉的瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺等均在去年第三季度基礎上有所加倉，瀘州老窖加倉幅度最大，Wind統計顯示，達到75.98%。此外，也對古井貢酒、山西汾酒加倉。
1、ETF行情復盤
今日，貴金屬、能源金屬板塊上漲明顯，板塊指數最高漲超4%。此外，調整多日的教育板塊重回漲勢，美吉姆漲停。受此帶動，教育ETF漲超4%強勢領漲，多只有色金屬ETF也漲幅居前。
下跌方面，券商板塊今日調整，國盛金控等跌停，受此影響，券商相關ETF領跌市場。
2、ETF主題機會
2022年12月以來，稀土產品市場逐步回暖，去年底受物流及下游備貨季節性影響，部分稀土價格略有調整。2023年國內稀土供應格局加速優化趨勢較為明朗，終端需求持續高速增長，稀土價值中樞有望進一步上行。
供給端方面，工信部、自然資源部2022年稀土開采指標為21萬噸、同比增長25%，冶煉分離指標為20.2萬噸、同比增長24.7%。根據按需投放的原則，預計2023上半年指標增速區間或為20%~25%，供給有望持續嚴控。
需求端方面，根據中國汽車工業協會數據，2022年1~11月新能源汽車產銷分別達到625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，中汽協預計2022全年實現銷量670萬輛、同比增長90%。根據中汽協預測，2023年中國新能源汽車銷量將達到900萬輛、同比增長35%，新能源汽車產銷有望持續高增。
點評：臨近春節，大部分地區物流逐漸進入停運狀態，氧化鐠釹廠家減產、現貨收緊，供應不足支撐氧化鐠釹價格堅挺。需求端，政策支持下高效節能的永磁電機有望加速滲透，新能源汽車永磁同步電動機和永磁直驅風力發電機是兩大主要增長極，看好年后終端市場需求邊際修復，稀土價格將維持偏強運行。
這里，通過多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。
中國稀土：當前稀土大集團資產持續整合，稀土供給格局重塑正在加速進行中。供給端的整合有望進一步提高稀土產品的定價權。值得關注的是，稀土板塊自Q3以來持續走弱，背后反應的是對需求端持續性的擔憂，往后看國內經濟有望于明年逐漸修復，疊加供應端格局重塑，稀土價格“市場底”已見。公司逐步完善稀土產業鏈布局，盈利水平有望持續提升。——中泰證券
中色股份：2022年以來，公司倡導多措并舉盤活存量、做優增量。包括鑫都礦業、南方稀土在內的各級子公司加大市場研究，擇機消化存量，加快沉淀資金回流，努力提高公司整體資產的流動性和抗風險能力。——互動易
北方稀土：公司是我國最早建立并發展壯大的國有控股稀土企業，目前是全球最大的稀土企業集團和稀土產業基地，是我國稀土大集團之一。公司在行業內率先發展成為集稀土冶煉分離、功能材料、應用產品、科研和貿易一體化的集團化上市公司，形成以稀土資源為基礎、冶煉分離為核心、新材料領域建設為重點、終端應用為拓展方向的產業結構，并依托創新驅動發展戰略持續促進產業結構調整和轉型升級，實現稀土上中下游一體化發展，構筑了行業領先的全產業鏈競爭優勢。——中原證券
廣晟有色：公司與中國稀土同為中重稀土領軍企業，稀土是國家戰略性資源，稀土資源加速整合將有效提升行業集中度，加強對稀土產品價格的話語權，帶動上下游產業鏈健康發展并促進板塊公司業績快速提升。公司資源保障能力持續提升，重點項目順利投產，隨著稀土價格企穩回升，公司稀土業務有望迎來量價齊升。——東莞證券
封面圖片來源：攝圖網_401268662
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