每日經濟新聞 2022-03-31 10:59:24
每經AI快訊，有投資者在投資者互動平臺提問：公司如何安排資產負債表上現金的使用？
中環海陸（301040.SZ）3月31日在投資者互動平臺表示，資產負債表上的貨幣資金有很大一部分是受限制的。限制部分包括1：公司IPO募集資金專戶截至到2021年12月31日專戶余額11028萬元，這部分會根據募投項目進展陸續支出；2：銀行承兌匯票保證金和票據質押保證金合計6800余萬。剩余貨幣資金使用是根據各部門經營資金需求和項目付款進度再結合資金計劃來使用的。
(記者 姚祥云)
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