華夏幸福公布14只公司債券償付方式

每經記者 王佳飛    每經編輯 魏文藝    

今日（12月3日）晚間，華夏幸福(600340.SH)發布關于公司及下屬子公司債券持有人就債務重組相關問題解答的公告，公布了14只公司債券的償付方式：一是以現金償付+信托受益權份額抵償+展期清償的方式進行綜合償付，二是擬出售公司通過債務置換方式承接，即“置換帶”。

此次公告涉及15華夏05、16華夏01、16華夏02、16華夏04、16華夏05、16華夏06、16華夏債、18華夏01、18華夏02、18華夏03、18華夏04、18華夏06、18華夏07、19華夏01共14只公司債券。

華夏幸福公告截圖

對于現金償付+信托受益權份額抵償+展期清償的方式，華夏幸福將通過出售資產回籠資金，現金償付比例約為30%-40%，以持有型物業資產設立信托計劃并以信托受益權份額償付部分債務，償付比例約為10%-20%，剩余40%-60%的部分由華夏幸福展期償付，即“接”清償方式，債務重組協議簽署后，年利率調整為2.5%，利隨本清。

另一種方式是出售公司通過債務置換方式承接，即“置換帶”清償條件：可選擇擬出售公司有條件承接其債權，具體承接條件由債權人與相關資產收購方及公司另行協商確定，債務重組協議簽署后，年利率調整為3.85%。

自2021年以來，華夏幸福《關于公司及下屬子公司部分債務未能如期償還的公告》已經發布了14份。11月29日，華夏幸福再次公告表示，“近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務本息金額73.25億元。截至本公告披露日，公司累計未能如期償還債務本息合計1013.04億元。”

10月底公布的三季報顯示，華夏幸福正“千方百計竭盡全力維持公司正常生產經營”在業務開展上，持續增強“造血”能力，抓銷售、促回款、保現金流。

三季度，華夏幸福營業收入73.5億元，同比下降62.02%；歸母凈利潤約虧損40億元，同比下降驚人的426.56%；基本每股收益為-1.11元。前三季度營業收入284.2億元，同比下降49.9%；同時歸屬于上市公司股東的所有者權益為488億元，較上年度末下降21.25。

此外，今年2月以來，華夏幸福大股東華夏控股便在不停地被動減持。2月19日至3月5日期間，因為華夏控股融資融券業務中作為擔保品的股票被相關金融機構采取強制處置程序，導致華夏控股累計被動減持337,757,079股股份，占華夏幸福目前總股本的8.63%，華夏控股和其一致行動人持有華夏幸福的股票由37.2%下降至28.57%。

基于相同的原因，3月8日至11月24日華夏控股持有的158,812,649股股份，導致華夏控股累計被動減持196,304,552股股份，占華夏幸福目前總股本的5%，華夏控股和其一致行動人持有華夏幸福的股票繼續下降至至23.56%。

截至今日收盤，華夏幸福股價報3.32元/股，最新市值為129.94億元。

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封面圖片來源：攝圖網-500472233