重磅！A股一大利好要來了？年報預告超預期個股名單收好不謝！打敗華爾街大空頭的“帶頭大哥”有多牛？

每經記者 吳永久    每經編輯 何劍嶺    

這個周末，最熱門的事情就是美國散戶打敗華爾街大空頭。

這個事情的起因是，1月19日，做空機構香櫞在社交賬號發文中表示，GameStop股價很快將回到20美元的水平。不過，在一大V的號召下，散戶們跟風做多，GameStop股價暴漲，最終導致一些對沖基金巨虧。此戰，這位大V暴賺，可謂名聲大噪。

而A股市場，周五在一謠言的打擊下，大盤盤中出現跳水，在央行緊急辟謠、報案后，股指出現快速回升。

從周末的消息面來看，市場對流動性比較關心，那么下周市場如何演繹呢？今日，牛眼君來梳理一番。

宏觀

1，散戶打敗做空機構，美股卻暴跌600多點

史上罕見的散戶打敗機構。這場“大戰”正是從游戲驛站被香櫞看空開始。1月19日，香櫞在Twitter上表示買入游戲驛站的投資者將是“這場游戲中的輸家”，該公司股價很快將從每股39.36美元的價格跌至每股20美元。

隨后一大V號召散戶做多，在其推動下，從1月21日至1月29日收盤，游戲驛站股價漲幅超400%，期間多次觸發熔斷。當地時間周五，金融科技和分析公司S3 Partners數據顯示，今年以來，游戲驛站的空頭損失197.5億美元，約合1270億人民幣。

據悉，周三當天，“帶頭大哥”Gill在WSB論壇貼出的截圖顯示，當天他投資GME股票和期權的合計收益超過2010萬美元，總收益率超過4420%。而跟著“帶頭大哥”吃肉的一位散戶曬出了他的盈利單：5萬美元的看漲期權，變成了1117萬美元，盈利21000%！

Gill的母親Elaine Gill說他一直喜歡錢。據她回憶，孩提時，Gill就會搜羅別人刮開后丟掉的彩票，有些人開票后不知道自己中獎了，就扔在地上，好多次Gill還真從這種彩票里淘到了獎金。據Gill所說，他從2019年6月開始投資GME，當時股價約5美元。此后他不斷買入。

不過在“散戶抱團股”大漲的情況下，美股股指周五卻出現了跳水。

點評：游戲驛站在大V的號召下，很多散戶一把梭，近幾天股價出現暴漲。

對于這只股票，大V與機構之間的判斷差距巨大，罕見的引發了散戶與機構之間的對決。這種短線暴漲的走勢，誰也無法預料。正如投資大師格雷厄姆所說，市場短期是投票機,長期是稱重機。

現在一些散戶在游戲驛站這個票上賺了大錢，那么后市肯定會有獲利拋盤，最終價格將價值回歸。大V號召散戶買票，也是符合其利益的。股市上，長期來說，賺錢的是少數人。大V先建倉，然后鼓動散戶跟風買入，他可以趁機落袋為安。

值得注意的是，美股股指周五出現跳水，據媒體報道，當日美股重挫有兩大原因。第一，強生公司新冠疫苗效果不及預期的消息令美股承壓，該公司宣布“一針式”新冠疫苗總體有效率僅為66%。第二，幾只“散戶抱團股”雖然上漲，但部分投資者擔心，如果游戲驛站等股票繼續以這種動蕩方式上漲，它可能會在金融市場上蔓延開來，并迫使做空該股的對沖基金出售其他股票來籌集現金。還有人擔心游戲驛站股票的狂熱是市場出現更大泡沫的跡象，一旦泡沫崩潰，股市將劇烈動蕩并嚴重打擊散戶投資者。

2，上海“十四五”規劃出爐：穩步推進主板股票公開發行注冊制

1月30日，上海市人民政府網站發布《上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》，勾繪出上海未來發展的宏偉藍圖。其中提到：大力發展直接融資，完善信息披露、發行、退市等制度，配合上交所穩步推進主板股票公開發行注冊制。

點評：穩步推進主板股票公開發行注冊制這樣的消息長期利好券商行業，行業未來或將打造航母級券商，未來券商行業的集中度會逐漸提升，頭部券商的市場份額會越來越大。

焦點行業

1，國網未來5年在這領域投入超2萬億

國家電網有限公司（下稱“國家電網”）董事長辛保安近日公開表示，未來5年，國家電網將年均投入超過700億美元，推動電網向能源互聯網升級，促進能源清潔低碳轉型，助力實現“碳達峰、碳中和”目標。按照目前的匯率計算，國家電網未來5年投資數額或超過2.26萬億元。

點評：利好哪些公司呢？一個最簡單的常識是，利好銅業股，如洛陽鉬業的銅礦儲量在國內排名居前。

2，24家上市券商計提減值218億元

截至1月30日，已有15家上市券商發布了2020年度計提減值公告，合計計提減值 107.93億元。若疊加其他上市券商去年前三季的計提數據，截至目前，共有24家上市券商公布計提減值準備，總規模達218.37億元。

點評：牛眼君發現，雖然計提了減值，但是券商年報預告大多向好，令人驚訝的是，目前一些頭部券商的估值太低了。

大市機會

1月份，滬指先漲后跌，最終下來，漲幅比較有限。目前滬指遇到前期震蕩箱體上沿支撐。而從趨勢來看，上升趨勢完好。

值得注意的是，有機構預測下周流動性緊張會緩解，因此下周大概率迎來市場的大幅度反彈。

中信證券認為，央行對流動性的短期調節不等于全面轉向，市場反應過度；一季度國內貨幣政策不具備全面轉向的條件，央行有望于2月初進行萬億級凈投放，料將快速修復市場預期。

牛眼君發現，年報預告收官，石頭落地。國盛證券研報顯示，年報預告披露率大于50%的中信一級行業中，較2020Q3改善較多的行業有有色金屬、農林牧漁、通信、食品飲料以及電力設備及新能源等。年報披露率大于50%的中信二級行業中，較2020Q3 改善較多的行業主要有飲料、紡織制造、其他輕工、文化娛樂、廣告營銷、稀有金屬、其他醫藥醫療、食品等。國盛證券梳理發現，其中電子、醫藥、有色金屬和基礎化工等行業分布較多。

以下是國盛證券梳理的一些業績超預期的部分個股：

牛眼君覺得，在業績超預期的背后，還需去分析業績超預期的原因。舉個例子，京東方A業績超預期，可以發現面板價格去年四季度出現了可觀的漲幅，那么面板價格今年能否持續上漲，以及新產品能夠提供多少業績就值得進一步去研究了。

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

封面圖片來源：攝圖網